Στα 16,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,16%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/02/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/02/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/02/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/01/2024 01/02/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 31/01/2024 01/02/2024 | Μέση Απόδοση 31/01/2024 01/02/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 720.025.259 | 154.933.497 | 0,16% | 0,00% | 0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.576.512.677 | 378.614.604 | -0,01% | -0,04% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.480.021 | 4.556.539 | 0,22% | -0,05% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 819.340.837 | 191.941.647 | -0,56% | 0,27% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.250.015 | 1.628.252 | 1,18% | 0,04% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 239.218.214 | 45.106.596 | 0,55% | 0,33% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 416.212 | 140.404 | 0,75% | 0,00% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.330.792 | 924.675 | 0,96% | 0,00% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.176.644 | 3.058.067 | 0,48% | -0,02% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.138.061.997 | 504.250.699 | 0,72% | 0,02% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.413.010 | 11.181.458 | -0,43% | -0,04% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.221.176.616 | 307.059.775 | 0,26% | 0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.377.075.663 | 494.607.668 | 0,15% | 0,17% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.409.931.736 | 339.118.321 | -0,05% | 0,02% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.520.838 | 122.506.868 | 0,02% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.191.490 | 3.581.555 | -0,28% | -0,20% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.168.916 | 137.356.465 | -0,01% | -0,07% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.105.958 | 42.657.558 | -0,27% | -0,04% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.822.396.894 | 2.743.224.648 | 0,16% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ