Στα 16,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 31/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/01/2024 31/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 30/01/2024 31/01/2024 | Μέση Απόδοση 30/01/2024 31/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 718.892.339 | 154.928.336 | -0,64% | -0,03% | -0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.576.604.992 | 378.755.157 | -0,12% | -0,08% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.360.477 | 4.558.836 | 0,26% | -0,11% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 823.969.089 | 191.429.450 | 0,18% | 0,28% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.886.067 | 1.627.548 | -1,28% | 0,14% | -1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 237.908.086 | 44.959.897 | -1,05% | 0,04% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.113 | 140.404 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 31.032.939 | 924.675 | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.056.252 | 3.058.547 | -0,74% | -0,03% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.122.745.228 | 504.142.509 | 0,91% | 0,11% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.636.170 | 11.186.159 | -0,11% | -0,11% | 0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.212.841.255 | 307.027.247 | 0,30% | 0,02% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.370.358.681 | 493.778.953 | 0,33% | 0,13% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.411.148.325 | 339.037.001 | 0,35% | 0,38% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.415.254 | 122.500.766 | 0,45% | 0,01% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.311.657 | 3.588.767 | 0,09% | 0,01% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.196.459 | 137.453.250 | 0,02% | -0,09% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.269.857 | 42.672.810 | 0,04% | -0,02% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.796.046.240 | 2.741.770.311 | 0,28% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ