Στα 16,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 30/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/01/2024 30/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/01/2024 30/01/2024 | Μέση Απόδοση 29/01/2024 30/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.487.092 | 154.969.698 | -0,01% | 0,02% | -0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.545.002 | 379.076.267 | -0,07% | -0,10% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.222.536 | 4.564.001 | -0,15% | -0,05% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 822.454.981 | 190.902.171 | 0,19% | 0,13% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.285.953 | 1.625.248 | -0,28% | 0,01% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 240.429.915 | 44.944.139 | 0,02% | 0,17% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.507 | 140.404 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.725.291 | 924.675 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.242.672 | 3.059.315 | -0,10% | 0,01% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.103.501.764 | 503.574.866 | 0,36% | 0,07% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.692.535 | 11.198.792 | 0,32% | -0,08% | 0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.203.207.729 | 306.973.379 | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.355.834.529 | 493.126.183 | 0,07% | 0,13% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.402.809.200 | 337.739.382 | -0,13% | 0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.356.037 | 122.493.903 | -0,16% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.272.973 | 3.588.507 | -0,06% | -0,52% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.150.400 | 137.583.554 | -0,05% | -0,08% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.080.177 | 42.683.250 | -0,07% | -0,02% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.749.711.292 | 2.739.167.733 | 0,04% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ