Στα 16,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,49%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,63% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,87%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/01/2024 29/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/01/2024 29/01/2024 | Μέση Απόδοση 26/01/2024 29/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 723.553.120 | 154.939.331 | 0,63% | 0,00% | 0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.579.588.723 | 379.472.786 | 0,23% | -0,11% | 0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.303.402 | 4.566.350 | 0,28% | -0,08% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 820.915.825 | 190.662.926 | 0,18% | -0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.375.261 | 1.625.005 | 1,11% | 0,11% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 240.387.449 | 44.869.308 | 0,96% | 0,25% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.164 | 140.404 | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.631.177 | 924.675 | -0,87% | 0,00% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.266.998 | 3.059.147 | 0,60% | -0,07% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.095.896.255 | 503.210.121 | -0,66% | 0,15% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.529.686 | 11.207.819 | 0,08% | -0,10% | 0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.203.051.520 | 306.946.129 | 0,15% | 0,04% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.352.846.467 | 492.490.477 | 1,63% | 1,27% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.405.913.319 | 337.693.391 | 0,21% | 0,06% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.062.163 | 122.477.125 | 0,77% | -0,00% | 0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.299.899 | 3.607.313 | 0,12% | 0,01% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.250.154 | 137.691.872 | -0,04% | -0,12% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.401.801 | 42.692.324 | 0,17% | -0,01% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.742.685.382 | 2.738.276.505 | 0,49% | 0,24% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ