Στα 16,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 2,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,22.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/01/2024 26/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 25/01/2024 26/01/2024 | Μέση Απόδοση 25/01/2024 26/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 719.003.670 | 154.936.674 | 0,14% | -0,01% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.576.023.219 | 379.877.683 | 0,08% | -0,09% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.154.274 | 4.570.133 | -0,09% | -0,19% | 0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 819.408.931 | 190.838.236 | -0,05% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.030.156 | 1.623.258 | 0,13% | 0,03% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 238.102.891 | 44.755.525 | 0,42% | 0,31% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.833 | 140.404 | 1,92% | 0,00% | 1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.898.591 | 924.675 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.116.644 | 3.061.257 | 0,39% | -0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.109.845.823 | 502.468.958 | 0,55% | 0,07% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.488.583 | 11.219.525 | 0,81% | -0,18% | 0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.149.162.108 | 302.923.744 | -1,22% | -1,22% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.283.126.320 | 486.292.818 | 2,32% | 1,99% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.400.904.773 | 337.506.829 | -0,01% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.593.295 | 122.478.523 | -0,36% | 0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.249.336 | 3.606.837 | 0,07% | -0,14% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.331.476 | 137.860.669 | -0,10% | -0,18% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.654.242 | 42.694.779 | 0,16% | -0,04% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.611.505.165 | 2.727.780.527 | 0,43% | 0,21% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ