Στα 16,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,58%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 5,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 24/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/01/2024 24/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 23/01/2024 24/01/2024 | Μέση Απόδοση 23/01/2024 24/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 715.886.884 | 154.974.204 | 0,27% | -0,04% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.572.924.402 | 380.727.661 | -0,15% | -0,12% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 53.134.442 | 4.581.756 | -5,54% | -5,70% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 818.125.538 | 190.452.892 | 0,06% | 0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.792.220 | 1.619.388 | -0,05% | -0,04% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 235.547.965 | 44.431.364 | 0,81% | 0,41% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.274 | 140.404 | 1,40% | 0,00% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.994.486 | 924.675 | 0,61% | 0,00% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.906.626 | 3.061.506 | 0,28% | -0,48% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.111.827.244 | 502.497.421 | 0,56% | 0,04% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.025.871 | 11.260.561 | 1,39% | -0,26% | 1,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.183.809.794 | 306.490.681 | 0,43% | -0,05% | 0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.099.620.287 | 469.064.853 | 1,68% | 1,40% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.397.273.276 | 337.507.632 | 0,09% | 0,06% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.531.915 | 122.473.670 | 0,05% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.161.350 | 3.617.533 | -0,00% | -0,02% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.583.166 | 138.194.574 | 0,05% | 0,04% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.933.237 | 42.713.245 | 0,17% | -0,01% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.448.481.977 | 2.714.734.020 | 0,58% | 0,23% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ