Στα 16,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,06% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/01/2024 23/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/01/2024 23/01/2024 | Μέση Απόδοση 22/01/2024 23/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 713.924.561 | 155.033.801 | 0,23% | 0,02% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.575.259.235 | 381.196.808 | -0,09% | -0,12% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.250.116 | 4.858.726 | -0,29% | -0,17% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 817.623.746 | 190.197.357 | 0,23% | 0,14% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.806.756 | 1.619.976 | 0,47% | -0,03% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 233.660.484 | 44.251.863 | 0,44% | 0,41% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.694 | 140.404 | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.805.275 | 924.675 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.837.573 | 3.076.186 | 0,18% | -0,18% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.100.093.779 | 502.314.250 | 0,23% | 0,03% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.327.969 | 11.289.733 | -0,38% | -0,19% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.170.291.174 | 306.636.030 | -0,10% | -0,03% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 4.031.792.921 | 462.587.732 | 1,06% | 0,98% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.395.192.791 | 337.302.321 | -0,37% | -0,15% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.306.213 | 122.481.723 | -0,32% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.162.820 | 3.618.167 | -0,01% | 0,01% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.492.522 | 138.133.079 | -0,13% | -0,13% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.187.845 | 42.716.540 | -0,11% | -0,04% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.352.413.475 | 2.708.379.371 | 0,22% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ