Στα 16,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/01/2024 22/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/01/2024 22/01/2024 | Μέση Απόδοση 19/01/2024 22/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 712.256.603 | 155.003.362 | 0,59% | 0,01% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.576.700.132 | 381.666.871 | 0,29% | -0,09% | 0,42% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.413.753 | 4.867.097 | 0,10% | -0,07% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 815.781.085 | 189.922.370 | 0,20% | 0,32% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.661.349 | 1.620.484 | 0,01% | -0,01% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 232.631.371 | 44.072.076 | 0,55% | 0,25% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.625 | 140.404 | -0,50% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.779.008 | 924.675 | 1,04% | 0,00% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.793.026 | 3.081.616 | 0,49% | 0,04% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.095.360.558 | 502.177.202 | 0,95% | 0,06% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.519.425 | 11.311.372 | 0,25% | -0,33% | 0,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.173.612.218 | 306.739.218 | 0,42% | -0,06% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 82 | 3.989.397.863 | 458.116.504 | 0,89% | 0,62% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.404.197.783 | 337.797.773 | 0,16% | 0,06% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 452.775.899 | 122.482.297 | 0,25% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.166.362 | 3.617.953 | 0,03% | -0,55% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 194.750.712 | 138.309.372 | -0,15% | -0,18% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.655.913 | 42.731.753 | 0,30% | -0,05% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 406 | 16.316.849.685 | 2.704.582.400 | 0,53% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ