Στα 16,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/01/2024 19/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 18/01/2024 19/01/2024 | Μέση Απόδοση 18/01/2024 19/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.076.487 | 154.988.537 | 0,51% | 0,03% | 0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.572.162.311 | 382.027.327 | 0,14% | -0,10% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.356.202 | 4.870.548 | -0,17% | -0,12% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 814.180.125 | 189.308.703 | 0,38% | 0,60% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.658.440 | 1.620.673 | 0,79% | -0,16% | 0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 231.349.338 | 43.962.124 | 1,18% | 0,76% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.611 | 140.404 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.462.257 | 924.675 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.671.283 | 3.080.478 | 0,30% | -0,07% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.075.606.902 | 501.853.300 | -0,20% | 0,04% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.391.279 | 11.348.553 | -0,18% | -0,19% | 0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.160.337.063 | 306.919.537 | 0,10% | -0,02% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 81 | 3.954.237.884 | 455.309.694 | 1,12% | 0,94% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.400.384.190 | 337.587.494 | 0,03% | -0,07% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.640.691 | 122.475.083 | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.155.525 | 3.637.992 | -0,92% | -5,84% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 195.052.396 | 138.565.057 | -0,42% | -0,45% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 432.371.245 | 42.751.279 | 0,15% | 0,06% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 405 | 16.230.492.232 | 2.701.371.457 | 0,34% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ