Στα 16,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,5%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,99% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 18/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/01/2024 18/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/01/2024 18/01/2024 | Μέση Απόδοση 17/01/2024 18/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 704.516.650 | 154.935.483 | 0,51% | -0,03% | 0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.570.020.135 | 382.407.523 | 0,08% | -0,09% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.452.067 | 4.876.431 | -0,20% | -0,14% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 811.059.122 | 188.179.342 | 0,94% | 0,81% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.417.909 | 1.623.336 | 0,70% | -0,12% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 228.644.580 | 43.631.394 | 0,98% | 0,09% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.608 | 140.404 | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.426.744 | 924.675 | 0,87% | 0,00% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.596.446 | 3.082.496 | 0,80% | -0,08% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.079.710.699 | 501.671.492 | 0,67% | -0,05% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.480.553 | 11.370.495 | 0,68% | -0,07% | 0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.157.074.358 | 306.975.071 | 0,39% | -0,00% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 79 | 3.910.323.100 | 451.070.732 | 0,99% | 0,80% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.399.545.305 | 337.814.207 | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.221.865 | 122.474.693 | -0,05% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.547.432 | 3.863.806 | -0,04% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 195.878.126 | 139.198.389 | -0,11% | -0,11% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 431.732.406 | 42.725.166 | 0,14% | -0,01% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 402 | 16.175.046.103 | 2.696.965.134 | 0,50% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ