Στα 16,09 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 1,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,30%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/01/2024 17/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/01/2024 17/01/2024 | Μέση Απόδοση 16/01/2024 17/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 700.917.638 | 154.986.053 | -1,07% | -0,05% | -1,10% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.568.701.633 | 382.752.945 | -0,54% | -0,06% | -0,50% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.562.971 | 4.883.146 | -0,40% | -0,07% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 803.518.128 | 186.663.268 | 0,40% | 0,63% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.205.932 | 1.625.343 | -0,25% | 0,17% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 226.424.699 | 43.593.843 | -0,40% | 0,05% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.097 | 140.404 | -1,30% | 0,00% | -1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.164.177 | 924.675 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.400.971 | 3.085.015 | -0,91% | 0,00% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.065.941.751 | 501.913.488 | 0,29% | 0,09% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.139.652 | 11.378.675 | -0,96% | -0,14% | -0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.144.777.538 | 306.978.435 | -0,37% | -0,02% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 79 | 3.872.059.493 | 447.484.741 | 0,56% | 0,67% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.398.898.258 | 337.749.278 | 0,19% | 0,53% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.465.302 | 122.473.476 | -0,36% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.565.741 | 3.863.768 | 1,03% | 9,29% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 196.098.979 | 139.346.511 | -0,17% | -0,05% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 431.124.376 | 42.731.428 | -0,47% | -0,05% | -0,34% |
ΣΥΝΟΛΑ | 402 | 16.094.364.337 | 2.692.574.493 | 0,01% | 0,23% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ