Στα 16,09 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,97% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,60%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/01/2024 16/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 15/01/2024 16/01/2024 | Μέση Απόδοση 15/01/2024 16/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.527.745 | 155.061.486 | -0,20% | -0,02% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.577.254.178 | 382.975.410 | -0,08% | -0,08% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.788.504 | 4.886.515 | -0,03% | -0,12% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 800.307.806 | 185.492.240 | 0,32% | 0,41% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.280.943 | 1.622.531 | 0,27% | -0,01% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 227.324.987 | 43.570.986 | 0,24% | 0,37% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.345 | 140.404 | -1,03% | 0,00% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.190.505 | 924.675 | -1,60% | 0,00% | -1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.624.917 | 3.085.015 | -0,10% | 0,05% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.059.876.904 | 501.453.781 | -1,46% | 0,20% | -1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.625.994 | 11.394.323 | -0,74% | -0,54% | -0,36% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.156.400.041 | 307.024.691 | -0,56% | -0,03% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 79 | 3.850.570.481 | 444.522.404 | 0,97% | 0,82% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.394.234.876 | 335.977.603 | -0,05% | 0,07% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.096.447 | 122.472.280 | 0,26% | 0,07% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.133.841 | 3.535.353 | -0,16% | -0,83% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 196.429.492 | 139.422.410 | -0,14% | -0,05% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 433.166.544 | 42.754.760 | -0,13% | -0,02% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 402 | 16.092.236.551 | 2.686.316.867 | -0,08% | 0,19% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ