Στα 16,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,84% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 15/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/01/2024 15/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/01/2024 15/01/2024 | Μέση Απόδοση 12/01/2024 15/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 709.955.902 | 155.098.733 | -0,10% | -0,02% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.500.524 | 383.274.038 | -0,13% | -0,06% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.807.016 | 4.892.217 | -0,20% | -0,04% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 797.783.126 | 184.729.337 | 0,27% | 0,38% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.197.991 | 1.622.752 | -0,05% | -0,01% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 226.770.897 | 43.412.495 | 0,08% | 0,24% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 406.516 | 140.404 | -0,36% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.680.067 | 924.675 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.649.785 | 3.083.327 | -0,40% | -0,13% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.090.491.038 | 500.442.568 | -0,01% | 0,19% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.003.330 | 11.455.628 | -0,57% | -0,22% | -0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.174.085.876 | 307.125.252 | -0,18% | -0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.813.540.066 | 440.915.130 | 0,84% | 0,80% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.395.315.322 | 335.757.921 | -0,14% | -0,02% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.935.964 | 122.384.617 | -0,28% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.199.910 | 3.564.957 | 0,02% | 0,28% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 196.704.921 | 139.493.626 | -0,07% | -0,06% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 433.739.503 | 42.764.959 | -0,17% | -0,01% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 16.104.767.754 | 2.681.082.635 | 0,12% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ