Στα 16,08 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,49%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 1,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/01/2024 12/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 11/01/2024 12/01/2024 | Μέση Απόδοση 11/01/2024 12/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 710.685.822 | 155.128.911 | 0,42% | -0,05% | 0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.580.551.126 | 383.515.384 | 0,23% | -0,05% | 0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.921.432 | 4.894.359 | 0,40% | -0,07% | 0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 795.632.853 | 184.037.469 | 0,05% | 0,01% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.214.323 | 1.622.868 | 0,55% | -0,03% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 226.579.103 | 43.307.498 | 0,61% | 0,09% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.004 | 140.404 | 0,59% | 0,00% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.669.365 | 924.675 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.749.181 | 3.087.453 | 0,71% | 0,05% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.090.663.437 | 499.510.528 | 0,31% | 0,15% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.294.405 | 11.480.775 | 0,57% | -0,10% | 0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.179.693.579 | 307.170.403 | 0,47% | 0,08% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.781.903.352 | 437.437.206 | 1,10% | 0,75% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.398.689.228 | 335.825.814 | 0,15% | -0,03% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.218.332 | 122.381.691 | 0,35% | 0,00% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.191.302 | 3.554.841 | 0,15% | 0,01% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 196.835.067 | 139.571.273 | 0,06% | -0,11% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 434.475.528 | 42.769.267 | 0,28% | -0,02% | 0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 16.085.375.439 | 2.676.360.819 | 0,49% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ