Στα 15,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν ταΟμολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,64% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,13%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 10/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/01/2024 10/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 09/01/2024 10/01/2024 | Μέση Απόδοση 09/01/2024 10/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.408.155 | 155.225.604 | 0,14% | -0,02% | 0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.578.088.748 | 383.901.538 | 0,04% | -0,02% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.803.404 | 4.901.601 | -0,13% | -0,11% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 792.141.878 | 183.314.421 | 0,22% | 0,26% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.196.812 | 1.623.942 | 0,51% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 225.676.095 | 43.239.285 | 0,48% | 0,14% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 406.896 | 140.404 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.401.920 | 924.675 | 0,48% | 0,00% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.643.549 | 3.086.359 | 0,26% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.082.401.168 | 498.356.227 | 0,51% | -0,03% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.348.307 | 11.505.328 | -0,03% | -0,02% | -0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.163.620.457 | 307.004.178 | 0,20% | 0,01% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.708.597.752 | 431.517.374 | 0,64% | 0,53% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.393.333.690 | 336.099.502 | 0,13% | 0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.263.624 | 122.375.332 | 0,02% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.108.784 | 3.554.100 | -0,02% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 216.885.300 | 153.560.696 | -0,02% | -0,11% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 433.593.961 | 42.788.121 | 0,05% | -0,01% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 15.989.920.501 | 2.683.118.688 | 0,30% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ