Στα 15,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,82% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/01/2024 09/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 08/01/2024 09/01/2024 | Μέση Απόδοση 08/01/2024 09/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 707.428.192 | 155.260.892 | 0,28% | -0,05% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.577.413.687 | 383.969.750 | 0,00% | -0,07% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.878.153 | 4.907.016 | -0,11% | -0,05% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 790.432.952 | 182.844.144 | 0,13% | 0,14% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.042.390 | 1.623.921 | 0,12% | 0,01% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 224.590.298 | 43.180.191 | 0,13% | 0,19% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.836 | 140.404 | -0,55% | 0,00% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.257.560 | 924.675 | 0,82% | 0,00% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.580.418 | 3.086.280 | 0,13% | 0,00% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.071.810.938 | 498.508.260 | 0,69% | 0,01% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.361.919 | 11.507.664 | -0,31% | -0,14% | -0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.157.250.624 | 306.987.320 | 0,10% | -0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.685.069.287 | 429.244.438 | 0,54% | 0,49% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.390.114.124 | 336.063.833 | 0,03% | 0,02% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.164.589 | 122.370.313 | -0,16% | 0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.119.218 | 3.554.060 | -0,05% | -0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 216.936.243 | 153.727.656 | -0,30% | -0,33% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 433.364.549 | 42.790.355 | -0,06% | -0,01% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 15.941.220.979 | 2.680.691.173 | 0,25% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ