Στα 15,85 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 0,70%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 08/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/01/2024 08/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/01/2024 08/01/2024 | Μέση Απόδοση 05/01/2024 08/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 705.428.362 | 155.331.602 | 0,25% | -0,04% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.577.368.663 | 384.245.377 | 0,06% | -0,06% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.939.894 | 4.909.511 | -0,04% | -0,04% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 789.407.030 | 182.589.567 | 0,24% | 0,36% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.005.548 | 1.623.780 | 0,98% | -0,09% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 224.296.798 | 43.098.158 | 0,85% | 0,09% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 408.094 | 140.404 | 0,42% | 0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 30.012.656 | 924.675 | 1,54% | 0,00% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.548.497 | 3.086.280 | 1,48% | 1,34% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.057.704.310 | 498.441.538 | 1,40% | 0,25% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.522.538 | 11.524.069 | 0,30% | -0,04% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.107.700.897 | 303.345.602 | -0,70% | -1,14% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.665.389.783 | 427.168.948 | 0,66% | 0,50% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.389.473.124 | 335.993.358 | 0,15% | 0,04% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.891.900 | 122.369.755 | 0,11% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.142.146 | 3.554.072 | 0,00% | -0,02% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 217.598.356 | 154.239.049 | -0,05% | -0,04% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 433.627.877 | 42.794.579 | -0,04% | -0,19% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 15.855.466.472 | 2.675.380.323 | 0,27% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ