Στα 15,81 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 05/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/01/2024 05/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 04/01/2024 05/01/2024 | Μέση Απόδοση 04/01/2024 05/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 703.657.405 | 155.386.965 | -0,03% | -0,01% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.576.402.989 | 384.482.415 | -0,09% | -0,02% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 56.961.266 | 4.911.237 | -0,06% | -0,00% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 787.505.220 | 181.940.910 | 0,53% | 0,54% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.714.577 | 1.625.284 | 0,36% | -0,01% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 222.403.534 | 43.059.793 | 0,13% | 0,05% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 406.382 | 140.404 | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.556.173 | 924.675 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.190.914 | 3.045.606 | 0,09% | -0,01% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.029.300.473 | 497.220.651 | 0,13% | 0,10% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.366.275 | 11.529.049 | -0,17% | -0,04% | -0,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.129.600.471 | 306.848.392 | -0,13% | -0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.641.391.741 | 425.055.863 | 0,42% | 0,41% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.385.884.337 | 335.849.188 | -0,09% | 0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 451.393.768 | 122.369.516 | -0,20% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.141.488 | 3.554.888 | -0,09% | 0,01% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 217.715.023 | 154.296.162 | -0,06% | -0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.795.235 | 42.876.109 | -0,11% | -0,00% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 402 | 15.813.387.271 | 2.675.117.107 | 0,08% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ