Στα 15,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,36%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/01/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/01/2024 | Σύνολο Μεριδίων 03/01/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/01/2024 03/01/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 02/01/2024 03/01/2024 | Μέση Απόδοση 02/01/2024 03/01/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.237.780 | 155.440.390 | -0,63% | 0,18% | -0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.582.389.139 | 384.899.422 | -0,15% | 0,06% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 57.213.489 | 4.912.879 | -0,02% | -0,09% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 782.048.036 | 180.565.393 | 0,30% | 0,41% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.808.631 | 1.626.321 | -0,17% | 0,03% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 222.696.303 | 42.947.418 | -0,13% | 1,00% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.051 | 140.404 | -1,36% | 0,00% | -1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.337.226 | 924.675 | -0,58% | 0,00% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.250.765 | 3.049.853 | -0,65% | 0,00% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.011.406.976 | 496.864.369 | -0,42% | 0,04% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.221.884 | 11.540.852 | -1,03% | -0,10% | -0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.137.767.918 | 306.680.346 | -0,26% | -0,01% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 78 | 3.617.683.983 | 421.807.328 | 0,39% | 0,32% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.395.872.980 | 335.907.061 | 0,01% | 0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.871.420 | 122.369.840 | 0,09% | 0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.307.676 | 3.594.657 | -0,03% | 0,06% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.058.827 | 154.468.678 | -0,07% | -0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.727.598 | 42.881.109 | -0,46% | -0,06% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 402 | 15.798.304.680 | 2.670.620.994 | -0,06% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ