Στα 15,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν ταΜετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/12/2023 21/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/12/2023 21/12/2023 | Μέση Απόδοση 20/12/2023 21/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.522.722 | 154.689.909 | -0,01% | 0,22% | -0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.583.077.273 | 384.665.433 | -0,03% | 0,02% | -0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 57.384.252 | 4.921.685 | -0,05% | -0,06% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 771.300.037 | 177.423.000 | 0,32% | 0,39% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.762.563 | 1.619.119 | 0,23% | -0,14% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 220.361.934 | 41.425.819 | 0,74% | 1,69% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 413.820 | 140.404 | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.286.810 | 924.675 | -0,49% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.545.306 | 3.075.533 | 0,13% | -0,03% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.004.837.469 | 496.015.684 | -0,27% | -0,01% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.957.947 | 11.588.576 | -0,22% | -0,06% | -0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.144.079.725 | 306.719.041 | -0,04% | 0,02% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 77 | 3.573.040.896 | 416.428.884 | 0,46% | 0,31% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.397.748.807 | 335.686.166 | 0,09% | 0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 456.138.268 | 122.352.950 | 0,06% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.400.017 | 3.724.643 | 0,06% | 0,02% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.333.915 | 154.895.246 | -0,14% | -0,16% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.180.708 | 42.948.618 | 0,01% | -0,01% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 15.747.372.469 | 2.659.245.384 | 0,10% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ