Στα 15,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,48% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 6,69%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/12/2023 20/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/12/2023 20/12/2023 | Μέση Απόδοση 19/12/2023 20/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.576.103 | 154.356.663 | -0,26% | -0,01% | -0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.583.494.698 | 384.591.285 | 0,07% | -0,04% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 57.410.847 | 4.924.756 | 0,11% | -0,10% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 768.853.769 | 176.725.060 | 0,29% | 0,41% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.695.350 | 1.621.380 | -1,00% | -0,10% | -0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 218.744.114 | 40.736.121 | -0,24% | 0,65% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.240 | 140.404 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.432.480 | 924.675 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.512.912 | 3.076.427 | -0,53% | -0,20% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.010.303.378 | 496.070.593 | 0,26% | -0,09% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.070.207 | 11.595.059 | -0,04% | -0,13% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.145.454.780 | 306.662.525 | 0,18% | -0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 77 | 3.556.844.437 | 415.122.892 | 0,48% | 0,25% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.395.482.779 | 335.664.697 | 0,23% | -0,01% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 455.877.509 | 122.351.938 | 0,36% | 0,02% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 42.373.487 | 3.724.073 | -6,69% | -0,20% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.638.454 | 155.138.339 | -0,06% | -0,10% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.144.274 | 42.951.986 | 0,08% | -0,03% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 15.732.321.818 | 2.656.378.875 | 0,21% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ