Στα 15,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 1,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδαςκατά 4,41% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 5%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/12/2023 19/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/12/2023 19/12/2023 | Μέση Απόδοση 18/12/2023 19/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.387.937 | 154.366.929 | 0,16% | 0,05% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.582.392.951 | 384.729.014 | 1,19% | 0,34% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 57.348.484 | 4.929.487 | -5,00% | -5,30% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 766.627.262 | 176.004.308 | 0,25% | 0,37% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.993.999 | 1.622.940 | -0,03% | -0,15% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 219.262.524 | 40.474.534 | 0,66% | 1,39% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 412.212 | 140.404 | 0,58% | 0,00% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.343.179 | 924.675 | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.643.718 | 3.082.485 | 0,31% | 0,35% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.005.029.764 | 496.492.812 | 4,41% | 0,58% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.089.688 | 11.609.698 | 0,24% | 0,01% | 0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.139.958.131 | 306.695.662 | 1,92% | 1,21% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 77 | 3.539.967.373 | 414.078.224 | 0,22% | 0,08% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.390.057.999 | 335.699.662 | 0,09% | -0,02% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 454.253.166 | 122.323.219 | 0,42% | 0,00% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.410.941 | 3.731.457 | -0,07% | -0,86% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.779.796 | 155.296.786 | 0,02% | -0,04% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.781.935 | 42.964.112 | 0,17% | -0,03% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 401 | 15.699.741.062 | 2.655.166.406 | 1,13% | 0,34% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ