Στα 15,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,49%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/12/2023 15/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/12/2023 15/12/2023 | Μέση Απόδοση 14/12/2023 15/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.034.666 | 154.072.185 | 0,11% | 0,05% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.563.294.794 | 383.587.332 | 0,13% | -0,06% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 60.449.910 | 5.209.186 | 0,11% | -0,07% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 762.084.053 | 174.442.003 | 0,22% | 0,33% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.749.969 | 1.623.791 | -0,49% | -0,47% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 216.676.607 | 39.611.169 | 0,68% | 0,68% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 409.358 | 140.404 | -0,16% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.117.489 | 924.675 | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.598.769 | 3.077.774 | 0,06% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.926.044.873 | 494.188.262 | -0,32% | 0,01% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.241.604 | 11.628.024 | -0,05% | -0,11% | 0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 54 | 3.084.263.857 | 302.959.313 | 0,23% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 77 | 3.501.500.226 | 410.666.613 | 0,73% | 0,42% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.383.228.765 | 334.829.369 | 0,28% | -0,03% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 453.075.418 | 122.314.098 | 0,47% | 0,02% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.401.231 | 3.763.714 | 0,05% | -1,23% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.678.406 | 155.445.994 | -0,15% | -0,06% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 436.121.835 | 42.984.084 | 0,12% | -0,02% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 15.492.971.831 | 2.641.467.988 | 0,26% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ