Στα 15,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,93% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,11%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/12/2023 14/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/12/2023 14/12/2023 | Μέση Απόδοση 13/12/2023 14/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 705.269.125 | 154.000.668 | 0,34% | 0,05% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.561.202.361 | 383.825.624 | 0,27% | -0,05% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 60.386.156 | 5.212.629 | 0,13% | -0,14% | 0,33% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 760.381.954 | 173.866.843 | 0,10% | 0,20% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.897.130 | 1.631.454 | -1,11% | -0,10% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 215.211.870 | 39.342.815 | -0,31% | 0,92% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.006 | 140.404 | 1,93% | 0,00% | 1,93% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.248.782 | 924.675 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.584.494 | 3.077.754 | -0,06% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.932.160.206 | 494.119.340 | 0,25% | 0,02% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.265.716 | 11.641.292 | 0,15% | -0,14% | 0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 54 | 3.077.284.981 | 303.011.083 | 0,25% | -0,03% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 77 | 3.476.260.192 | 408.948.302 | 0,98% | 0,46% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.376.662.144 | 334.934.795 | 0,51% | -0,01% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 450.959.897 | 122.291.659 | 0,56% | -0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.378.954 | 3.810.694 | -0,06% | -0,27% | 0,29% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.015.491 | 155.536.211 | 0,04% | -0,15% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 435.582.057 | 42.992.189 | 0,49% | -0,02% | 0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 392 | 15.452.161.515 | 2.639.308.429 | 0,45% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ