Στα 15,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,98% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 2%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/12/2023 13/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/12/2023 13/12/2023 | Μέση Απόδοση 12/12/2023 13/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 702.885.708 | 153.925.943 | 0,60% | 0,04% | 0,52% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.557.002.098 | 384.010.468 | 0,28% | -0,02% | 0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 60.309.382 | 5.220.018 | -2,00% | -2,60% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 759.620.280 | 173.511.818 | 0,13% | 0,28% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.231.298 | 1.633.098 | 0,07% | -0,94% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 215.886.428 | 38.985.322 | 1,98% | 4,23% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.255 | 140.404 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.238.833 | 924.675 | 0,96% | 0,00% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.599.522 | 3.077.754 | 0,33% | -0,12% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.927.310.048 | 493.996.539 | 0,68% | -0,01% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.186.453 | 11.657.058 | -0,22% | -0,18% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.069.722.294 | 303.104.606 | 0,34% | -0,01% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 76 | 3.442.691.098 | 407.058.975 | 0,65% | 0,28% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.364.676.706 | 334.971.776 | 0,21% | 0,49% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 448.438.138 | 122.293.334 | 0,33% | 0,02% | 0,63% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.405.112 | 3.821.049 | 0,19% | 0,73% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.917.284 | 155.766.357 | 0,23% | -0,07% | 0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.470.335 | 42.999.078 | 0,11% | -0,06% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 15.382.993.272 | 2.637.098.270 | 0,43% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ