Στα 15,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,84% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,53%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 12/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/12/2023 12/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 11/12/2023 12/12/2023 | Μέση Απόδοση 11/12/2023 12/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 698.710.654 | 153.868.806 | -0,26% | -0,05% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.552.646.998 | 384.079.429 | -0,03% | -0,02% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.542.101 | 5.359.439 | -0,20% | -0,21% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 758.638.619 | 173.035.513 | 0,22% | 0,22% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.211.633 | 1.648.532 | 0,83% | 0,77% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 211.696.803 | 37.403.478 | 0,31% | 0,84% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.221 | 140.404 | -0,53% | 0,00% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.961.520 | 924.675 | 0,84% | 0,00% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.518.099 | 3.081.326 | -0,18% | -0,09% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.914.293.537 | 494.044.476 | 0,59% | 0,01% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.299.940 | 11.678.455 | 0,36% | 0,11% | -0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.059.230.012 | 303.132.976 | 0,17% | -0,37% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 76 | 3.420.582.071 | 405.919.247 | 0,32% | -0,04% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.359.622.187 | 333.350.176 | 0,05% | -0,07% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.981.934 | 122.270.577 | 0,20% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.319.567 | 3.793.542 | -0,07% | -0,88% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.412.013 | 155.870.502 | -0,21% | -0,21% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 432.997.042 | 43.025.456 | -0,30% | -0,28% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 389 | 15.317.065.952 | 2.632.627.008 | 0,19% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ