Στα 15,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,59% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,35%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 11/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/12/2023 11/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/12/2023 11/12/2023 | Μέση Απόδοση 08/12/2023 11/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 700.564.385 | 153.938.763 | 0,41% | 0,03% | 0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.553.052.180 | 384.156.932 | 0,14% | -0,06% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.662.382 | 5.370.964 | -0,05% | -0,05% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 756.981.261 | 172.663.692 | 0,39% | 0,52% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.964.392 | 1.635.885 | -0,14% | -0,24% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 211.047.331 | 37.091.345 | 0,47% | 0,94% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.371 | 140.404 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.719.452 | 924.675 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.562.057 | 3.084.052 | 0,21% | 0,07% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.902.978.287 | 493.972.090 | 0,10% | 0,06% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.110.848 | 11.665.310 | 0,24% | -0,04% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.053.938.741 | 304.264.719 | -0,01% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 75 | 3.409.522.523 | 406.098.279 | 0,59% | 0,46% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.358.371.387 | 333.590.453 | 0,04% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.111.787 | 122.268.557 | 0,02% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.353.103 | 3.827.175 | -0,03% | 0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 218.871.031 | 156.192.665 | -0,16% | -0,22% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.297.983 | 43.147.499 | 0,07% | -0,05% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 15.288.512.500 | 2.634.033.457 | 0,21% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ