Στα 15,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,07% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,50%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/12/2023 08/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 07/12/2023 08/12/2023 | Μέση Απόδοση 07/12/2023 08/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 697.734.355 | 153.889.761 | 0,42% | 0,05% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.550.920.805 | 384.389.917 | -0,03% | -0,05% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.690.288 | 5.373.428 | -0,45% | -0,09% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 754.035.868 | 171.778.229 | 0,27% | 0,39% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.007.483 | 1.639.804 | 0,27% | -0,02% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 210.061.114 | 36.746.843 | 1,07% | 1,35% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.804 | 140.404 | -0,08% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.737.026 | 924.675 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.510.365 | 3.081.934 | 0,37% | -0,14% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.901.039.463 | 493.661.996 | 0,10% | 0,01% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.984.256 | 11.670.320 | 0,76% | -0,10% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.054.111.495 | 304.258.583 | 0,01% | -0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 75 | 3.389.588.831 | 404.219.525 | 0,16% | 0,29% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.357.495.653 | 333.593.277 | -0,20% | 0,04% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.004.095 | 122.257.940 | -0,50% | 0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.366.756 | 3.826.858 | -0,08% | 0,00% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.229.059 | 156.532.784 | -0,19% | -0,10% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 434.012.391 | 43.168.008 | 0,22% | -0,03% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 15.256.934.106 | 2.631.154.285 | 0,06% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ