Στα 15,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,90% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 10,57%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/12/2023 07/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/12/2023 07/12/2023 | Μέση Απόδοση 06/12/2023 07/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 694.792.120 | 153.808.020 | -0,07% | -0,01% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.551.317.815 | 384.590.080 | -0,07% | -0,09% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.969.448 | 5.378.386 | 0,12% | 0,04% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 752.018.891 | 171.104.321 | 0,19% | 0,24% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.926.687 | 1.640.123 | 0,90% | -0,01% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 207.841.617 | 36.259.047 | 0,65% | 0,86% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 405.144 | 140.404 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.673.442 | 924.675 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.418.860 | 3.086.276 | 0,49% | 0,01% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.899.051.787 | 493.630.074 | -0,08% | 0,02% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.590.173 | 11.681.881 | -0,32% | -0,11% | -0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.053.695.475 | 304.292.468 | -0,08% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.384.113.412 | 403.041.897 | 0,39% | 0,27% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.362.147.394 | 333.450.965 | 0,03% | -0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 448.233.250 | 122.253.413 | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 45.401.557 | 3.826.835 | -10,57% | -48,75% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.649.859 | 156.690.681 | 0,04% | -0,03% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 433.068.547 | 43.182.421 | 0,34% | -0,05% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 15.248.315.478 | 2.628.981.965 | 0,05% | -0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ