Στα 15,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,58% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,21%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/12/2023 06/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/12/2023 06/12/2023 | Μέση Απόδοση 05/12/2023 06/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 695.250.533 | 153.825.167 | 0,58% | 0,08% | 0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.552.399.673 | 384.948.594 | 0,35% | 0,01% | 0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.893.393 | 5.376.482 | 0,21% | -0,08% | 0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 750.591.963 | 170.698.230 | 0,31% | 0,45% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.659.456 | 1.640.277 | -0,21% | -0,11% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 206.496.622 | 35.950.774 | 0,40% | 0,87% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.185 | 140.404 | -0,20% | 0,00% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.721.098 | 924.675 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.299.076 | 3.086.007 | 0,38% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.900.525.529 | 493.508.905 | 0,19% | 0,07% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.757.341 | 11.694.164 | 0,48% | 0,03% | 0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.056.209.165 | 304.297.880 | 0,28% | 0,08% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.370.992.184 | 401.944.455 | 0,58% | 0,40% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.361.499.771 | 333.475.682 | 0,09% | -0,04% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 448.168.793 | 122.249.450 | 0,28% | 0,01% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 50.765.727 | 7.466.572 | 0,07% | -0,23% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.559.419 | 156.734.402 | -0,04% | -0,11% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 431.608.232 | 43.204.078 | 0,18% | -0,03% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 15.240.802.159 | 2.631.166.198 | 0,32% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ