Στα 15,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,44%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/12/2023 05/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/12/2023 05/12/2023 | Μέση Απόδοση 04/12/2023 05/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 691.263.622 | 153.707.477 | 0,06% | 0,05% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.546.967.484 | 384.909.402 | 0,15% | -0,08% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.764.226 | 5.380.770 | 0,42% | -0,07% | 0,32% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 748.276.670 | 169.927.381 | 0,22% | 0,31% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.721.324 | 1.642.059 | 0,68% | -0,09% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 205.675.588 | 35.640.115 | 0,73% | 0,63% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.996 | 140.404 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.748.294 | 924.675 | -0,44% | 0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.207.791 | 3.085.989 | 0,55% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.896.891.284 | 493.140.223 | -0,42% | 0,03% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.512.101 | 11.691.160 | 0,53% | -0,08% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.047.637.181 | 304.058.621 | 0,27% | -0,02% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.351.540.795 | 400.351.477 | 0,71% | 0,38% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.359.420.268 | 333.599.500 | 0,36% | -0,02% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 446.908.845 | 122.242.569 | 0,63% | 0,00% | 0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 50.732.123 | 7.483.540 | 0,14% | 0,12% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.657.018 | 156.909.310 | 0,05% | -0,06% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 430.817.815 | 43.215.101 | 0,32% | -0,01% | 0,30% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 15.192.147.426 | 2.628.049.775 | 0,28% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ