Στα 15,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,07%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,6% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 8,92%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/12/2023 04/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/12/2023 04/12/2023 | Μέση Απόδοση 01/12/2023 04/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 690.814.917 | 153.631.170 | -0,04% | 0,04% | -0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.544.677.039 | 385.232.809 | 0,05% | -0,08% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.508.315 | 5.384.492 | 0,09% | -0,04% | 0,27% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 746.612.531 | 169.407.621 | 0,37% | 0,51% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.519.779 | 1.643.513 | -0,61% | -0,00% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 204.184.000 | 35.416.785 | 0,32% | 1,77% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.500 | 140.404 | -0,47% | 0,00% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.875.435 | 924.675 | -0,68% | 0,00% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.076.379 | 3.085.989 | -0,17% | -0,01% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.904.952.485 | 492.998.318 | -0,35% | 0,21% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.242.806 | 11.700.022 | 0,02% | -0,03% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.039.516.494 | 304.127.704 | -0,14% | -0,01% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.328.049.974 | 398.853.002 | 0,60% | 0,33% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.351.041.394 | 333.651.727 | 0,12% | -0,02% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 444.122.131 | 122.239.144 | 0,08% | 0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 50.659.321 | 7.474.209 | -8,92% | -31,29% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.549.221 | 157.005.269 | 0,02% | -0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 429.436.178 | 43.218.327 | 0,05% | -0,07% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 15.149.242.898 | 2.626.135.180 | 0,07% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ