Στα 15,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,85%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/12/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/12/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/12/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/11/2023 01/12/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/11/2023 01/12/2023 | Μέση Απόδοση 30/11/2023 01/12/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 691.113.259 | 153.576.547 | 0,73% | 0,00% | 0,66% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.543.851.363 | 385.538.167 | 0,44% | -0,07% | 0,55% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.452.029 | 5.386.820 | 0,40% | -0,09% | 0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 743.824.348 | 168.545.151 | 0,42% | 0,56% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.700.251 | 1.643.544 | 0,66% | -0,11% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 203.534.160 | 34.799.130 | 0,92% | 0,68% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 406.404 | 140.404 | 2,11% | 0,00% | 2,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.072.813 | 924.675 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.116.994 | 3.086.359 | 0,72% | 0,01% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.911.590.605 | 491.960.815 | 0,45% | 0,06% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.233.099 | 11.703.648 | 0,66% | -0,05% | 0,64% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.043.736.881 | 304.172.399 | 0,50% | -0,03% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.308.284.542 | 397.522.867 | 1,85% | 1,85% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 2.348.258.435 | 333.729.081 | -0,85% | -0,71% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 443.751.149 | 122.221.303 | 0,65% | 0,01% | 0,74% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 55.618.898 | 10.877.547 | 0,19% | 0,00% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.504.987 | 157.019.363 | 0,07% | -0,17% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 429.241.984 | 43.246.835 | 0,55% | -0,03% | 0,43% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 15.138.292.200 | 2.626.094.656 | 0,57% | 0,21% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ