Στα 15,05 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,10% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,17%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/11/2023 30/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 29/11/2023 30/11/2023 | Μέση Απόδοση 29/11/2023 30/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 686.074.436 | 153.571.893 | 0,38% | -0,00% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.537.154.763 | 385.824.552 | 0,12% | -0,03% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.210.239 | 5.391.933 | -0,04% | -0,11% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 740.705.873 | 167.607.476 | 0,31% | 0,46% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.504.702 | 1.645.331 | 0,72% | 0,10% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 201.686.995 | 34.564.302 | 1,10% | 1,06% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.006 | 140.404 | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.057.981 | 924.675 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.943.606 | 3.085.965 | 0,42% | -0,01% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.903.108.458 | 491.684.039 | 0,35% | 0,06% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.895.909 | 11.708.945 | 0,13% | -0,21% | 0,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.028.509.753 | 304.277.030 | 0,16% | -0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.248.092.254 | 390.321.165 | 0,57% | 0,41% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.368.321.245 | 336.127.237 | -0,00% | -0,02% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 440.889.906 | 122.214.421 | -0,17% | -0,01% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 55.513.375 | 10.877.438 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.342.100 | 157.293.725 | 0,01% | -0,07% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 426.884.400 | 43.261.755 | 0,23% | -0,00% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 15.051.294.000 | 2.620.522.284 | 0,26% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ