Στα 15,01 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,52%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/11/2023 29/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/11/2023 29/11/2023 | Μέση Απόδοση 28/11/2023 29/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 683.457.272 | 153.575.718 | 0,30% | 0,06% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.535.330.103 | 385.955.237 | 0,26% | -0,01% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.231.933 | 5.397.786 | 0,09% | -0,18% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 738.449.723 | 166.841.321 | 0,27% | 0,30% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.293.562 | 1.643.675 | -0,52% | -0,01% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 199.490.746 | 34.203.439 | 0,23% | 0,92% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.314 | 140.404 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.903.980 | 924.675 | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.843.312 | 3.086.209 | 0,07% | 0,03% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.896.542.107 | 491.406.043 | 0,47% | 0,02% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.831.826 | 11.733.405 | 0,36% | -0,07% | 0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.023.618.650 | 304.300.456 | 0,36% | -0,01% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.229.622.734 | 388.723.302 | 0,85% | 0,48% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.368.380.669 | 336.207.554 | 0,29% | -0,03% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 441.637.347 | 122.221.117 | 0,32% | -0,01% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 55.465.886 | 10.877.423 | 0,16% | 0,02% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.314.621 | 157.409.539 | -0,00% | -0,09% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 425.896.634 | 43.262.701 | 0,33% | -0,02% | 0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 15.011.708.420 | 2.617.910.004 | 0,44% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ