Στα 14,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,31%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/11/2023 28/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/11/2023 28/11/2023 | Μέση Απόδοση 27/11/2023 28/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 681.414.698 | 153.489.486 | -0,19% | 0,04% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.531.280.845 | 385.985.604 | -0,01% | -0,03% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.176.274 | 5.407.556 | 0,19% | -0,04% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 736.497.292 | 166.348.359 | 0,26% | 0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.447.593 | 1.643.876 | 0,17% | -0,06% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 199.029.300 | 33.890.202 | 0,35% | 1,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.130 | 140.404 | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.793.750 | 924.675 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.827.556 | 3.085.312 | -0,23% | -0,16% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.887.622.578 | 491.295.804 | -0,05% | -0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.648.015 | 11.741.690 | -0,31% | -0,11% | -0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.012.805.840 | 304.332.185 | 0,10% | -0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 74 | 3.202.281.757 | 386.861.550 | 0,68% | 0,42% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.361.542.345 | 336.320.119 | 0,14% | -0,01% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 440.245.266 | 122.229.219 | 0,26% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 55.380.042 | 10.875.072 | 0,15% | -0,04% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.318.910 | 157.545.270 | 0,05% | -0,11% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 424.516.745 | 43.272.160 | 0,13% | -0,01% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 391 | 14.946.225.935 | 2.615.388.541 | 0,20% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ