Στα 14,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 11,11%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 27/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/11/2023 27/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/11/2023 27/11/2023 | Μέση Απόδοση 24/11/2023 27/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 682.696.185 | 153.425.254 | -0,25% | 0,04% | -0,31% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.531.357.749 | 386.107.086 | -0,02% | -0,03% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.060.263 | 5.409.527 | 0,14% | -0,01% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 734.608.955 | 165.932.731 | 0,20% | 0,39% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.397.724 | 1.644.835 | -0,47% | -0,02% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 198.343.944 | 33.553.146 | 0,08% | 1,14% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.427 | 140.404 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.732.567 | 924.675 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.882.414 | 3.090.138 | -0,43% | -0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.888.503.783 | 491.305.161 | 0,51% | 0,01% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.806.386 | 11.754.438 | 0,01% | 0,05% | -0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.009.818.492 | 304.332.968 | 0,29% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.180.340.441 | 385.194.608 | 0,73% | 0,42% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.358.162.044 | 336.365.756 | 0,12% | -0,07% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 439.103.178 | 122.224.610 | 0,46% | 0,00% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 55.295.913 | 10.879.388 | -11,11% | -30,68% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.202.797 | 157.713.954 | -0,05% | -0,04% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 423.970.373 | 43.277.836 | -0,04% | -0,02% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.915.677.636 | 2.613.276.513 | 0,26% | -0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ