Στα 14,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,59% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,24%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/11/2023 24/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/11/2023 24/11/2023 | Μέση Απόδοση 23/11/2023 24/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 684.417.754 | 153.359.356 | -0,24% | 0,03% | -0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.531.642.840 | 386.241.187 | -0,11% | -0,05% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 60.974.842 | 5.410.160 | -0,19% | -0,05% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 733.156.373 | 165.294.091 | 0,46% | 0,62% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.537.926 | 1.645.234 | -0,23% | 0,00% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 198.181.460 | 33.173.602 | 0,21% | 0,82% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.335 | 140.404 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.660.974 | 924.675 | -0,15% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.985.693 | 3.090.281 | -0,11% | -0,27% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.878.863.371 | 491.266.722 | -0,07% | 0,14% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.802.650 | 11.748.590 | 0,12% | -0,13% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.000.997.625 | 304.341.169 | -0,08% | -0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.157.157.312 | 383.600.481 | 0,59% | 0,51% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.355.272.890 | 336.605.070 | 0,05% | -0,03% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.103.562 | 122.219.909 | -0,04% | 0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 62.204.683 | 15.695.384 | -0,04% | 0,03% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.317.225 | 157.784.089 | 0,02% | -0,06% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 424.157.996 | 43.287.953 | 0,05% | -0,01% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.876.829.512 | 2.615.828.356 | 0,11% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ