Στα 14,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,28%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/11/2023 23/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/11/2023 23/11/2023 | Μέση Απόδοση 22/11/2023 23/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 686.074.778 | 153.319.137 | 0,10% | 0,03% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.533.349.857 | 386.439.694 | -0,11% | -0,10% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.090.861 | 5.413.079 | -0,22% | -0,10% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 729.811.668 | 164.271.098 | 0,48% | 0,54% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.604.722 | 1.645.180 | 0,09% | -0,01% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 197.763.702 | 32.905.420 | 0,36% | 0,84% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.007 | 140.404 | -0,25% | 0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.703.926 | 924.675 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 24.012.147 | 3.098.579 | 0,12% | 0,00% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.880.218.049 | 490.562.215 | 0,48% | 0,04% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.742.819 | 11.764.054 | 0,21% | -0,10% | 0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.003.267.129 | 304.356.853 | -0,07% | 0,02% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.138.492.544 | 381.655.644 | 0,46% | 0,44% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.354.008.010 | 336.721.519 | -0,15% | -0,02% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.267.143 | 122.219.909 | -0,28% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 62.228.173 | 15.690.627 | -0,10% | -0,08% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.281.361 | 157.883.613 | -0,13% | -0,16% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 423.941.606 | 43.292.936 | -0,03% | -0,00% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.860.253.503 | 2.612.304.634 | 0,13% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ