Στα 14,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,47%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,12%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/11/2023 22/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/11/2023 22/11/2023 | Μέση Απόδοση 21/11/2023 22/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 685.376.218 | 153.276.063 | 0,59% | 0,05% | 0,47% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.535.093.435 | 386.836.005 | 0,28% | 0,01% | 0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.225.817 | 5.418.540 | 0,08% | -0,06% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 726.343.683 | 163.392.995 | 0,47% | 0,59% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.576.710 | 1.645.364 | 0,71% | -0,06% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 197.051.474 | 32.632.915 | 0,80% | 0,98% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.005 | 140.404 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.562.785 | 924.675 | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.983.576 | 3.098.579 | 0,58% | -0,02% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.871.274.986 | 490.365.373 | 1,30% | 0,13% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.637.256 | 11.776.207 | 0,25% | -0,04% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.005.441.593 | 304.291.262 | 0,45% | -0,01% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.124.230.162 | 379.991.500 | 0,55% | 0,47% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.357.538.056 | 336.778.882 | -0,00% | -0,01% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 438.509.105 | 122.214.120 | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 62.292.966 | 15.703.701 | 0,09% | 0,00% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.568.205 | 158.136.864 | 0,02% | -0,04% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 424.065.350 | 43.293.245 | 0,16% | -0,01% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.841.167.382 | 2.609.916.696 | 0,47% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ