Στα 14,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,07%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,71%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/11/2023 21/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/11/2023 21/11/2023 | Μέση Απόδοση 20/11/2023 21/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 681.362.352 | 153.204.673 | -0,10% | 0,07% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.530.784.253 | 386.812.830 | 0,01% | -0,07% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.179.858 | 5.422.022 | 0,05% | -0,04% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 722.981.618 | 162.433.087 | 0,10% | 0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.367.890 | 1.646.417 | -0,56% | -0,07% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 195.489.968 | 32.317.028 | 0,04% | 0,81% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.468 | 140.404 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.221.282 | 924.675 | -0,36% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.846.439 | 3.099.074 | 0,03% | 0,74% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.847.269.927 | 489.743.799 | -0,71% | 0,14% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.512.218 | 11.781.410 | -0,24% | -0,01% | -0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.992.064.180 | 304.306.934 | -0,04% | 0,02% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.106.989.163 | 378.199.010 | 0,68% | 0,47% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.357.625.186 | 336.823.306 | 0,14% | -0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 438.492.735 | 122.210.584 | 0,22% | 0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 62.239.388 | 15.703.406 | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.522.886 | 158.195.119 | -0,11% | -0,08% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 423.402.326 | 43.297.233 | -0,00% | -0,05% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.771.748.138 | 2.606.261.011 | 0,07% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ