Στα 14,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,53% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,34%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/11/2023 20/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 17/11/2023 20/11/2023 | Μέση Απόδοση 17/11/2023 20/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 682.048.912 | 153.096.556 | 0,12% | 0,08% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.530.667.195 | 387.072.713 | -0,05% | -0,02% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.148.621 | 5.424.359 | -0,20% | -0,03% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 722.264.749 | 162.229.890 | 0,23% | 0,30% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.533.650 | 1.647.604 | 0,17% | -0,01% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 195.406.446 | 32.058.936 | 0,52% | 0,82% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.114 | 140.404 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.323.154 | 924.675 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.838.526 | 3.076.283 | 0,11% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.860.407.873 | 489.069.350 | -0,02% | 0,03% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.635.149 | 11.782.715 | -0,34% | -0,23% | 0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.993.244.936 | 304.233.042 | 0,08% | -0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.086.088.422 | 376.441.336 | 0,53% | 0,47% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.354.284.339 | 336.827.458 | 0,04% | -0,05% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.511.303 | 122.210.584 | 0,01% | 0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 62.195.096 | 15.703.298 | -0,03% | -0,01% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.760.804 | 158.319.685 | -0,03% | -0,03% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 423.411.975 | 43.318.516 | 0,04% | -0,02% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.761.167.263 | 2.603.577.404 | 0,15% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ