Στα 14,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,19% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 10,04%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/11/2023 17/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/11/2023 17/11/2023 | Μέση Απόδοση 16/11/2023 17/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 681.217.410 | 152.970.308 | 0,12% | 0,01% | 0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.531.388.397 | 387.153.833 | 0,01% | -0,08% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.269.233 | 5.426.154 | -0,13% | -0,08% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 720.635.917 | 161.750.303 | 0,95% | 1,33% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.483.799 | 1.647.771 | -0,29% | -0,05% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 194.398.756 | 31.797.870 | 0,32% | 0,88% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.087 | 140.404 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.355.766 | 924.675 | 1,19% | 0,00% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.811.754 | 3.076.283 | 0,22% | -0,12% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.860.836.334 | 488.922.849 | 0,99% | 0,07% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.806.070 | 11.810.056 | 0,70% | -0,10% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.990.767.267 | 304.267.245 | 0,32% | 0,02% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.069.955.669 | 374.682.680 | 0,67% | 0,57% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.353.353.663 | 336.988.517 | -0,07% | -0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.468.931 | 122.206.542 | -0,04% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 62.213.536 | 15.704.436 | -10,08% | -23,41% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.820.864 | 158.371.607 | 0,02% | -0,03% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 423.263.764 | 43.327.621 | 0,17% | -0,00% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.739.441.218 | 2.601.169.154 | 0,33% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ