Στα 14,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,54%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/11/2023 16/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 15/11/2023 16/11/2023 | Μέση Απόδοση 15/11/2023 16/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 680.410.546 | 152.959.633 | -0,22% | 0,04% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.531.217.724 | 387.466.687 | -0,01% | -0,07% | 0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.349.488 | 5.430.668 | 0,18% | -0,08% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 713.867.567 | 159.627.982 | 0,29% | 0,49% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.569.204 | 1.648.670 | 0,28% | -0,10% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 193.772.640 | 31.520.218 | 0,31% | 0,58% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 391.999 | 140.404 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.023.405 | 924.675 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.759.848 | 3.079.952 | -0,54% | -0,85% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.842.589.403 | 488.594.721 | 0,10% | 0,06% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.452.015 | 11.821.558 | -0,41% | -0,14% | -0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.981.228.885 | 304.210.720 | 0,11% | -0,02% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.049.472.361 | 372.557.104 | 0,73% | 0,47% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.355.094.319 | 337.017.908 | 0,05% | -0,04% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.655.294 | 122.210.018 | 0,32% | -0,00% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.188.944 | 20.504.874 | 0,03% | -0,02% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.782.137 | 158.426.754 | 0,01% | -0,04% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 422.544.396 | 43.327.884 | -0,04% | -0,03% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.690.370.172 | 2.601.470.431 | 0,21% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ