Στα 14,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,18%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/11/2023 15/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/11/2023 15/11/2023 | Μέση Απόδοση 14/11/2023 15/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 681.907.310 | 152.903.243 | 0,04% | 0,04% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.531.343.948 | 387.747.674 | -0,13% | -0,10% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.236.463 | 5.434.885 | -0,63% | -0,16% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 711.835.916 | 158.844.679 | 0,25% | 0,47% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.486.977 | 1.650.383 | -1,18% | -0,07% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 193.170.400 | 31.339.224 | 0,20% | 0,92% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 391.148 | 140.404 | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.037.624 | 924.675 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.888.157 | 3.106.424 | -0,19% | 0,00% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.840.801.654 | 488.284.585 | 0,34% | 0,04% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.657.521 | 11.838.325 | 0,34% | -0,18% | 0,68% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.977.915.975 | 304.262.773 | 0,10% | -0,02% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.027.270.604 | 370.816.190 | 0,51% | 0,44% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.353.986.735 | 337.140.493 | -0,06% | -0,05% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.263.802 | 122.212.264 | -0,20% | -0,02% | -0,79% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.166.784 | 20.508.492 | -0,03% | 0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.765.180 | 158.494.739 | -0,32% | -0,01% | -0,31% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 422.711.109 | 43.342.125 | 0,04% | -0,03% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.659.837.307 | 2.598.991.578 | 0,15% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ