Στα 14,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,92%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,86%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/11/2023 14/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/11/2023 14/11/2023 | Μέση Απόδοση 13/11/2023 14/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 681.620.943 | 152.840.855 | 1,01% | 0,08% | 0,90% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.533.296.916 | 388.154.537 | 0,51% | -0,05% | 0,61% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.625.130 | 5.443.323 | 0,36% | -0,06% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 710.091.655 | 158.094.847 | 0,24% | 0,41% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.838.902 | 1.651.494 | 0,88% | -0,05% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.790.145 | 31.053.546 | 0,72% | 0,97% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 391.443 | 140.404 | 2,30% | 0,00% | 2,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.974.500 | 924.675 | 2,86% | 0,00% | 2,86% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.933.308 | 3.106.424 | 0,97% | -0,24% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.834.621.883 | 488.108.169 | 2,51% | 0,01% | 2,58% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.483.943 | 11.859.104 | 1,09% | -0,03% | 1,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.974.884.302 | 304.325.193 | 1,05% | -0,01% | 0,93% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 3.011.815.506 | 369.181.610 | 0,98% | 0,51% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.355.399.063 | 337.316.067 | 0,22% | -0,02% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 437.121.007 | 122.235.441 | 0,53% | -0,00% | 0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.185.368 | 20.508.491 | 0,03% | -0,03% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.467.917 | 158.511.515 | 0,33% | -0,09% | 0,42% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 422.545.372 | 43.355.675 | 0,54% | -0,01% | 0,39% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.638.087.304 | 2.596.811.372 | 0,92% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ