Στα 14,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά -0,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/11/2023 13/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/11/2023 13/11/2023 | Μέση Απόδοση 10/11/2023 13/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 674.801.800 | 152.718.612 | 0,38% | 0,05% | 0,31% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.525.549.699 | 388.357.672 | 0,10% | -0,04% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.403.184 | 5.446.820 | -0,21% | -0,16% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 708.405.876 | 157.454.330 | 0,35% | 0,52% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.579.019 | 1.652.362 | 0,08% | -0,03% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.404.012 | 30.755.503 | 0,41% | 0,88% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 382.635 | 140.404 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.196.730 | 924.675 | 0,10% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.702.604 | 3.113.932 | 0,11% | -0,05% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.789.652.573 | 488.069.055 | 0,19% | -0,01% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.937.311 | 11.863.142 | 0,57% | -0,09% | 0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.943.852.309 | 304.363.744 | 0,10% | 0,01% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 2.982.723.637 | 367.323.560 | 0,80% | 0,59% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.350.305.726 | 337.368.861 | -0,03% | -0,03% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.816.975 | 122.236.298 | 0,04% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.162.994 | 20.515.517 | 0,00% | -0,04% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.752.060 | 158.650.817 | 0,06% | -0,05% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 420.287.638 | 43.360.549 | 0,12% | -0,05% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.502.916.784 | 2.594.315.853 | 0,26% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ