Στα 14,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,32%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά -1,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/11/2023 10/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/11/2023 10/11/2023 | Μέση Απόδοση 09/11/2023 10/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 672.226.975 | 152.639.018 | -0,03% | -0,02% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.524.080.619 | 388.512.437 | -0,20% | -0,09% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.530.052 | 5.455.341 | -0,29% | -0,12% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 705.958.121 | 156.640.849 | 0,40% | 0,59% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.555.982 | 1.652.804 | 1,32% | 0,02% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 190.620.958 | 30.487.614 | 0,64% | -0,00% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 383.620 | 140.404 | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.170.906 | 924.675 | -1,42% | 0,00% | -1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.676.559 | 3.115.341 | 0,39% | 0,03% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.786.281.514 | 488.113.615 | -0,86% | 0,02% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.652.663 | 11.873.275 | -0,64% | -0,07% | -0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.940.893.239 | 304.347.961 | -0,33% | 0,02% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 2.959.185.229 | 365.180.549 | 0,62% | 0,59% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.351.092.571 | 337.484.458 | -0,23% | -0,04% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.626.069 | 122.237.080 | -0,32% | 0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.160.958 | 20.523.012 | -0,12% | 0,00% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.625.555 | 158.724.294 | -0,06% | -0,03% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 419.790.975 | 43.380.911 | -0,20% | -0,00% | -0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.465.512.565 | 2.591.433.639 | -0,10% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ