Στα 14,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,87%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά -1,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/11/2023 09/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/11/2023 09/11/2023 | Μέση Απόδοση 08/11/2023 09/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 672.449.267 | 152.670.383 | -0,09% | 0,03% | -0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.527.144.064 | 388.845.224 | -0,08% | -0,08% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.707.835 | 5.461.832 | -0,20% | -0,05% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 703.154.015 | 155.717.565 | 0,39% | 0,55% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.171.484 | 1.652.399 | -1,10% | -0,22% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.399.676 | 30.488.015 | 0,21% | 1,23% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 385.361 | 140.404 | 0,38% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.563.388 | 924.675 | -1,03% | 0,00% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.584.750 | 3.114.316 | 0,51% | 0,24% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.801.716.017 | 488.037.016 | -0,64% | -0,02% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.972.676 | 11.881.857 | 0,87% | -0,07% | 0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.950.749.048 | 304.288.796 | -0,25% | -0,02% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 2.941.065.003 | 363.051.998 | 0,78% | 0,65% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.356.534.615 | 337.624.471 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.016.322 | 122.235.800 | 0,43% | 0,01% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.244.318 | 20.523.009 | -0,02% | -0,07% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 219.763.814 | 158.773.217 | -0,19% | -0,06% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 420.624.553 | 43.381.835 | 0,01% | -0,02% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.480.246.206 | 2.588.812.812 | 0,03% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ