Στα 14,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,90%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά -0,32%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/11/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/11/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/11/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/11/2023 08/11/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 07/11/2023 08/11/2023 | Μέση Απόδοση 07/11/2023 08/11/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 673.069.962 | 152.622.757 | 0,09% | 0,01% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.528.407.276 | 389.174.838 | 0,08% | -0,02% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 61.833.741 | 5.464.334 | 0,16% | -0,09% | 0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 700.449.166 | 154.868.697 | 0,20% | 0,40% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.497.032 | 1.656.106 | 0,20% | -0,01% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.999.070 | 30.117.341 | 0,33% | 0,89% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 383.920 | 140.404 | -0,32% | 0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.849.308 | 924.675 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 23.465.163 | 3.106.899 | 0,01% | -0,06% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.813.385.247 | 488.143.764 | -0,21% | -0,04% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.542.361 | 11.889.641 | 0,38% | -0,05% | 0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 2.958.090.311 | 304.349.287 | 0,15% | 0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 73 | 2.918.407.782 | 360.712.200 | 0,90% | 0,66% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.358.655.794 | 337.609.039 | 0,17% | 0,01% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.147.724 | 122.228.352 | -0,28% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 69.257.255 | 20.537.075 | 0,06% | 0,04% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 220.190.517 | 158.861.148 | -0,01% | -0,10% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 420.569.701 | 43.392.028 | 0,01% | -0,07% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 390 | 14.476.201.331 | 2.585.798.585 | 0,23% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ